نام | توسعه ممتاز مفید |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 3,993,579,680,952 ریال |
بازده روزانه | -0.1 % |
بازده هفتگی | 1.87 % |
بازده ماهانه | 4.18 % |
بازده سه ماهه | 1.92 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 19.44 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 3272.54 % |
مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری | محمدرضا گل دوست، جواد سنگنیان، وحید برجی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 40.78 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 33,932 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 33,782 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 36.97 % |
سپرده بانکی | 0.38 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 61.88 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 13.61 % |
داراییهای دیگر | 0.77 % |
قیمت آماری | 33,782 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 118,216,971 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1388/11/27 |
آدرس وبسایت | http://momtazfund.com |