آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
توسعه ممتاز |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
3,428,307,470,350 ریال |
بازده روزانه |
-0.05 % |
بازده هفتگی |
0.28 % |
بازده ماهانه |
5.14 % |
بازده سه ماهه |
3.28 % |
بازده شش ماهه |
3.35 %
|
بازده یک ساله |
16.1 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
2040.22 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری |
محمدرضا گل دوست جواد سنگنیان وحید برجی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
45.26 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
215,325 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
214,381 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
33.43 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
4.34 % |
سهام |
61.03 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
15.59
% |
داراییهای دیگر |
1.2 % |
قیمت آماری |
214,381 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
15,991,626 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/11/27 |
آدرس وبسایت |
http://momtazfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید