آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
پاداش سهامداری توسعه یکم |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
6,937,398,598,116 ریال |
| بازده روزانه |
0.26 % |
| بازده هفتگی |
0.51 % |
| بازده ماهانه |
2.23 % |
| بازده سه ماهه |
4.85 % |
| بازده شش ماهه |
10 %
|
| بازده یک ساله |
20.03 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
129.72 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه تمدن |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
مصطفی نعمتی، سیده نفیسه میرلوحی، منظر بزرگی سندی |
| متولی صندوق |
حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس |
موسسه حسابداری رازدار |
| درصد حقیقی |
0 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
| قیمت صدور |
10,103 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
10,092 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
56.97 % |
| سپرده بانکی |
29.64 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
12.54 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
8.87
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.85 % |
| قیمت آماری |
10,106 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
687,400,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1393/12/12 |
| آدرس وب‌سایت |
http://sepasetf.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
