صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

نام	اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	8,678,698,983,981 ریال
بازده روزانه	-0.66 %
بازده هفتگی	-1.21 %
بازده ماهانه	-7.25 %
بازده سه ماهه	-1.45 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	2.98 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-16.39 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	851,292 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	850,273 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	11.11 %
سپرده بانکی	0.06 %
وجه نقد	0 %
سهام	83.57 %
پنج سهم با بیشترین وزن	54.33 %
دارایی‌های دیگر	5.25 %
قیمت آماری	850,273 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,206,955
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12
آدرس وب‌سایت	http://fund.hafezbroker.ir