نام | اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 7,286,635,662,377 ریال |
بازده روزانه | -0.09 % |
بازده هفتگی | 0.59 % |
بازده ماهانه | 2.2 % |
بازده سه ماهه | 1.89 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 34.88 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | -18.84 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 826,461 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 825,415 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 14.23 % |
سپرده بانکی | 0.29 % |
وجه نقد | 0.02 % |
سهام | 73.06 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 59.46 % |
داراییهای دیگر | 12.4 % |
قیمت آماری | 825,415 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 8,827,844 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1393/06/12 |
آدرس وبسایت | http://fund.hafezbroker.ir |