اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,724,647,177,701 ریال |
بازده روزانه |
-0.43 % |
بازده هفتگی |
-2.54 % |
بازده ماهانه |
-3.81 % |
بازده سه ماهه |
-10.26 % |
بازده شش ماهه |
-19.38 %
|
بازده یک ساله |
-13.92 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-46.45 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی آزمودگان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
545,371 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
544,631 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
10.16 % |
سهام |
89.36 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
77.43
% |
داراییهای دیگر |
0.48 % |
قیمت آماری |
544,631 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
5,002,741 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/06/12 |
آدرس وبسایت |
http://ehafezfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید