اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
3165669884192 ریال |
بازده روزانه |
0.45 % |
بازده هفتگی |
4.82 % |
بازده ماهانه |
11.59 % |
بازده سه ماهه |
21.52 % |
بازده شش ماهه |
-2.81 %
|
بازده یک ساله |
-23.23 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-31.32 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی آزمودگان |
حسابرس |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
699460 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
698516 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
11.96 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
87.92 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
80.82
% |
داراییهای دیگر |
0.12 % |
قیمت آماری |
698516 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
4531993 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/06/12 |
آدرس وبسایت |
http://ehafezfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید