صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

نام
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
نام کوتاه
با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
نوع صندوق
درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارائی
384,457,785,120 ریال
بازدهی ۱ روز گذشته
0.05 %
بازدهی ۱ هفته گذشته
0.32 %
بازدهی ۱ ماه گذشته
1.38 %
بازدهی ۳ ماه گذشته
4.43 %
بازدهی ۶ ماه گذشته
9.71 %
بازدهی ۱ سال گذشته
19.21 %
از تاریخ تاسیس تا کنون
134.02 %
مدیر صندوق
سبدگردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری
سمیه رحمانی اشکان چهره نگار امیر ساوجی نیا
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
موسسه حسابرسی آزمودگان
سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک
106 - 68.96%
سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک
6 - 31.04%
قیمت صدور هر واحد
24,292 ریال
قیمت ابطال هر واحد
24,272 ریال
ضامن نقدشوندگی
ندارد
اوراق مشارکت
86.82 %
سپرده بانکی
5.49 %
سهام
7.56 %
پنج سهم با بیشترن وزن
1.45 %
سایر دارایی
0.13 %
قیمت آماری هر واحد
24,173 ریال
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
15,839,868
تاریخ آغاز فعالیت
1394/09/25
تاریخ به‌روزرسانی
1400/10/21

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم