رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

مشترک نوین نگر آسیا

آخرین به‌روز رسانی: 13 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک نوین نگر آسیا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 273,416,813,667 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.38 %
بازده ماهانه 1.65 %
بازده سه ماهه 5.02 %
بازده شش ماهه 10.5 %
بازده یک ساله 21 %
بازدهی از آغاز فعالیت -97.22 %
مدیر صندوق سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری علی شکوهیاشکان چهره نگارکیوان ایرانی
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 47
درصد حقوقی 7
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 28,871 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 28,849 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 59.81 %
سپرده بانکی 31.82 %
وجه نقد 0 %
سهام 7.75 %
پنج سهم با بیشترین وزن 7.75 %
دارایی‌های دیگر 0.61 %
قیمت آماری 28,699 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 9,477,190
تاریخ آغاز فعالیت 1394/09/25
آدرس وب‌سایت http://novinnegarfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم