رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

طلوع نوین ثابت

آخرین به‌روز رسانی: 29 فروردین 1403 | انتشار: 5 آبان 1399
نام طلوع نوین ثابت
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 2,724,070,393,712 ریال
بازده روزانه 0.01 %
بازده هفتگی 0.17 %
بازده ماهانه 0.74 %
بازده سه ماهه 4.05 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 23.4 %
بازدهی از آغاز فعالیت -96.3 %
مدیر صندوق سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری علی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 38,414 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 38,375 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 59.79 %
سپرده بانکی 26.4 %
وجه نقد 0 %
سهام 10.22 %
پنج سهم با بیشترین وزن 8.49 %
دارایی‌های دیگر 0.47 %
قیمت آماری 38,363 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 70,984,685
تاریخ آغاز فعالیت 1394/09/25
آدرس وب‌سایت http://novinnegarfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجی‌پی