رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

مشترک نوین نگر آسیا

آخرین به‌روز رسانی: 10 تیر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام مشترک نوین نگر آسیا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 279,342,798,990 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.39 %
بازده ماهانه 1.64 %
بازده سه ماهه 4.8 %
بازده شش ماهه 9.46 %
بازده یک ساله -98.8 %
بازدهی از آغاز فعالیت -97.45 %
مدیر صندوق سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری سمیه رحمانی ، اشکان چهره نگار ، امیر ساوجی نیا
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی آزمودگان
درصد حقیقی 34
درصد حقوقی 5
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 26,445 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 26,422 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 76.53 %
سپرده بانکی 13.39 %
وجه نقد 0 %
سهام 7.82 %
پنج سهم با بیشترین وزن 7.82 %
دارایی‌های دیگر 2.25 %
قیمت آماری 26,409 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 10,571,961
تاریخ آغاز فعالیت 1394/09/25
آدرس وب‌سایت http://novinnegarfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم