آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک نوین نگر آسیا |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
279,342,798,990 ریال |
| بازده روزانه |
0.06 % |
| بازده هفتگی |
0.39 % |
| بازده ماهانه |
1.64 % |
| بازده سه ماهه |
4.8 % |
| بازده شش ماهه |
9.46 %
|
| بازده یک ساله |
-98.8 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
-97.45 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان نوین نگر آسیا |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سمیه رحمانی ، اشکان چهره نگار ، امیر ساوجی نیا |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمودگان |
| درصد حقیقی |
34 |
| درصد حقوقی |
5 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
26,445 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
26,422 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
76.53 % |
| سپرده بانکی |
13.39 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
7.82 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
7.82
% |
| دارایی‌های دیگر |
2.25 % |
| قیمت آماری |
26,409 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
10,571,961 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1394/09/25 |
| آدرس وب‌سایت |
http://novinnegarfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
