صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
| نام |
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
|
|---|---|
| نام کوتاه |
با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
|
| نوع صندوق |
درآمد ثابت
|
| ETF |
|
| ارزش خالص دارائی |
384,457,785,120 ریال
|
| بازدهی ۱ روز گذشته |
0.05 %
|
| بازدهی ۱ هفته گذشته |
0.32 %
|
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
1.38 %
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
4.43 %
|
| بازدهی ۶ ماه گذشته |
9.71 %
|
| بازدهی ۱ سال گذشته |
19.21 %
|
| از تاریخ تاسیس تا کنون |
134.02 %
|
| مدیر صندوق |
سبدگردان نوین نگر آسیا
|
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سمیه رحمانی اشکان چهره نگار امیر ساوجی نیا
|
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
|
| حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمودگان
|
| سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک |
106 - 68.96%
|
| سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک |
6 - 31.04%
|
| قیمت صدور هر واحد |
24,292 ریال
|
| قیمت ابطال هر واحد |
24,272 ریال
|
| ضامن نقدشوندگی |
ندارد
|
| اوراق مشارکت |
86.82 %
|
| سپرده بانکی |
5.49 %
|
| سهام |
7.56 %
|
| پنج سهم با بیشترن وزن |
1.45 %
|
| سایر دارایی |
0.13 %
|
| قیمت آماری هر واحد |
24,173 ریال
|
| تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
15,839,868
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1394/09/25
|
| تاریخ به‌روزرسانی |
1400/10/21
|
