رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

طلوع نوین ثابت

آخرین به‌روز رسانی: 19 تیر 1404 | انتشار: 5 آبان 1399
نام طلوع نوین ثابت
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 23,015,654,274,595 ریال
بازده روزانه -0.05 %
بازده هفتگی 0.35 %
بازده ماهانه 1.31 %
بازده سه ماهه 5.72 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 31.46 %
بازدهی از آغاز فعالیت -94.82 %
مدیر صندوق سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری علی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 53,909 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 53,864 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 62.36 %
سپرده بانکی 24.4 %
وجه نقد 0 %
سهام 5.4 %
پنج سهم با بیشترین وزن 3.21 %
دارایی‌های دیگر 0.4 %
قیمت آماری 53,375 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 427,284,685
تاریخ آغاز فعالیت 1394/09/25
آدرس وب‌سایت http://novinnegarfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد