آخرین بهروز رسانی:
08 آذر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی مفید |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
12,999,283,460,136 ریال |
بازده روزانه |
-0.51 % |
بازده هفتگی |
0.27 % |
بازده ماهانه |
0.96 % |
بازده سه ماهه |
-0.43 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
20.46 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
88.84 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری |
روح اله میرجلیلی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
62.01 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
18,901 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
18,884 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0.31 % |
سپرده بانکی |
2.28 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
95.87 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
42.61
% |
داراییهای دیگر |
1.54 % |
قیمت آماری |
18,884 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
688,360,279 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1397/10/02 |
آدرس وبسایت |
http://mofidmmf.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید