نام | اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 20,506,230,078,034 ریال |
بازده روزانه | 0.53 % |
بازده هفتگی | 0.52 % |
بازده ماهانه | 2.93 % |
بازده سه ماهه | -21.81 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -18.2 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 1193.22 % |
مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
مدیران سرمایهگذاری | پژمان کیا |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 12,967,589 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 12,948,771 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 1.76 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 97.14 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 97.14 % |
داراییهای دیگر | 1.1 % |
قیمت آماری | 12,948,771 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,583,643 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1395/07/17 |
آدرس وبسایت | http://daygroupfund.ir |