رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

اختصاصی بازارگردانی گروه دی

آخرین به‌روز رسانی: 15 آذر 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 20,943,464,988,244 ریال
بازده روزانه 0.55 %
بازده هفتگی 1.22 %
بازده ماهانه 2.65 %
بازده سه ماهه 4.78 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 179.86 %
بازدهی از آغاز فعالیت 1741.95 %
مدیر صندوق کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری پژمان کیا
متولی صندوق موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 18,470,200 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 18,443,114 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 2.84 %
وجه نقد 0 %
سهام 97.15 %
پنج سهم با بیشترین وزن 97.15 %
دارایی‌های دیگر 0.01 %
قیمت آماری 18,443,114 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,135,571
تاریخ آغاز فعالیت 1395/07/17
آدرس وب‌سایت http://daygroupfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم