رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

اختصاصی بازارگردانی گروه دی

آخرین به‌روز رسانی: 13 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 10,391,128,877,161 ریال
بازده روزانه -1.06 %
بازده هفتگی -0.61 %
بازده ماهانه 5.99 %
بازده سه ماهه 3.4 %
بازده شش ماهه 0.57 %
بازده یک ساله 7.11 %
بازدهی از آغاز فعالیت 559.93 %
مدیر صندوق کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری پژمان کیا
متولی صندوق موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 6,616,323 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 6,607,733 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 11.86 %
سهام 75.96 %
پنج سهم با بیشترین وزن 73.01 %
دارایی‌های دیگر 12.18 %
قیمت آماری 6,607,733 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,572,571
تاریخ آغاز فعالیت 1395/07/17
آدرس وب‌سایت http://daygroupfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم