صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

نام	اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	28,427,192,050,852 ریال
بازده روزانه	-1.18 %
بازده هفتگی	-2.75 %
بازده ماهانه	-0.5 %
بازده سه ماهه	5.37 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-4.25 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1099.03 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	پژمان کیا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,021,067 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,005,695 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1 %
وجه نقد	0.02 %
سهام	98.16 %
پنج سهم با بیشترین وزن	81.25 %
دارایی‌های دیگر	0.82 %
قیمت آماری	12,005,695 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,367,809
تاریخ آغاز فعالیت	1395/07/17
آدرس وب‌سایت	http://daygroupfund.ir