اختصاصی بازارگردانی گروه دی
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام | اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 10,268,649,284,077 ریال |
| بازده روزانه | -0.36 % |
| بازده هفتگی | -2.18 % |
| بازده ماهانه | 1.82 % |
| بازده سه ماهه | 3.9 % |
| بازده شش ماهه | 0.01 % |
| بازده یک ساله | 4.09 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 552.15 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | پژمان کیا |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 6,538,365 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 6,529,848 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0 % |
| وجه نقد | 12.04 % |
| سهام | 75.99 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 72.95 % |
| دارایی‌های دیگر | 11.97 % |
| قیمت آماری | 6,529,848 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,572,571 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/07/17 |
| آدرس وب‌سایت | http://daygroupfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
