اختصاصی بازارگردانی گروه دی
آخرین بهروز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
9,425,987,469,009 ریال |
بازده روزانه |
0.28 % |
بازده هفتگی |
5.62 % |
بازده ماهانه |
2.69 % |
بازده سه ماهه |
13.01 % |
بازده شش ماهه |
14.16 %
|
بازده یک ساله |
23.9 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
590.11 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی |
مدیران سرمایهگذاری |
پژمان کیا |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
6,917,269 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
6,909,889 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0.01 % |
سپرده بانکی |
24.45 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
61.62 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
58.71
% |
داراییهای دیگر |
13.92 % |
قیمت آماری |
6,909,889 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
1,364,130 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1395/07/17 |
آدرس وبسایت |
http://daygroupfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید