اختصاصی بازارگردانی گروه دی
آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
| نوع صندوق |
بازارگردانی |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
9,425,987,469,009 ریال |
| بازده روزانه |
0.28 % |
| بازده هفتگی |
5.62 % |
| بازده ماهانه |
2.69 % |
| بازده سه ماهه |
13.01 % |
| بازده شش ماهه |
14.16 %
|
| بازده یک ساله |
23.9 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
590.11 % |
| مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
پژمان کیا |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
6,917,269 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
6,909,889 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0.01 % |
| سپرده بانکی |
24.45 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
61.62 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
58.71
% |
| دارایی‌های دیگر |
13.92 % |
| قیمت آماری |
6,909,889 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
1,364,130 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1395/07/17 |
| آدرس وب‌سایت |
http://daygroupfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
