رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

اختصاصی بازارگردانی گروه دی

آخرین به‌روز رسانی: 10 تیر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 9,425,987,469,009 ریال
بازده روزانه 0.28 %
بازده هفتگی 5.62 %
بازده ماهانه 2.69 %
بازده سه ماهه 13.01 %
بازده شش ماهه 14.16 %
بازده یک ساله 23.9 %
بازدهی از آغاز فعالیت 590.11 %
مدیر صندوق کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری پژمان کیا
متولی صندوق موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 6,917,269 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 6,909,889 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0.01 %
سپرده بانکی 24.45 %
وجه نقد 0 %
سهام 61.62 %
پنج سهم با بیشترین وزن 58.71 %
دارایی‌های دیگر 13.92 %
قیمت آماری 6,909,889 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,364,130
تاریخ آغاز فعالیت 1395/07/17
آدرس وب‌سایت http://daygroupfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم