صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| نام |
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
|
|---|---|
| نام کوتاه |
اختصاصی بازارگردانی گروه دی
|
| نوع صندوق |
بازارگردانی
|
| ETF |
|
| ارزش خالص دارائی |
7,198,950,059,764 ریال
|
| بازدهی ۱ روز گذشته |
-0.07 %
|
| بازدهی ۱ هفته گذشته |
-2.37 %
|
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
-6.26 %
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
0.23 %
|
| بازدهی ۶ ماه گذشته |
-11.42 %
|
| بازدهی ۱ سال گذشته |
-48.84 %
|
| از تاریخ تاسیس تا کنون |
487.11 %
|
| مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی
|
| مدیران سرمایه‌گذاری |
پژمان کیا
|
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی
|
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار
|
| سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک |
0 - 0.00%
|
| سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک |
8 - 100.00%
|
| قیمت صدور هر واحد |
5,886,703 ریال
|
| قیمت ابطال هر واحد |
5,878,623 ریال
|
| ضامن نقدشوندگی |
ندارد
|
| اوراق مشارکت |
0.19 %
|
| سپرده بانکی |
5.78 %
|
| سهام |
76.52 %
|
| پنج سهم با بیشترن وزن |
73.6 %
|
| سایر دارایی |
17.51 %
|
| قیمت آماری هر واحد |
5,878,623 ریال
|
| تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
1,224,598
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1395/07/17
|
| تاریخ به‌روزرسانی |
1400/10/21
|
