رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتمMulti – NAV

اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

آخرین به‌روز رسانی: 05 مهر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 1,805,240,102,776 ریال
بازده روزانه 1.5 %
بازده هفتگی -0.46 %
بازده ماهانه 0.49 %
بازده سه ماهه -1.16 %
بازده شش ماهه 3.24 %
بازده یک ساله 9.92 %
بازدهی از آغاز فعالیت 25.06 %
مدیر صندوق سبدگردان الگوریتم
مدیران سرمایه‌گذاری سعید اسلامی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی آزموده کاران
درصد حقیقی 96.29
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,251,477 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,250,593 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 16.27 %
سپرده بانکی 0.57 %
وجه نقد 0 %
سهام 81.25 %
پنج سهم با بیشترین وزن 31.41 %
دارایی‌های دیگر 1.91 %
قیمت آماری 1,250,593 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,443,507
تاریخ آغاز فعالیت 1394/12/17
آدرس وب‌سایت http://tsfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم