صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

نام	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	76,318,632,529,038 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	-0.34 %
بازده ماهانه	10.69 %
بازده سه ماهه	13.69 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-30.92 %
بازدهی از آغاز فعالیت	121.59 %
مدیر صندوق	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
مدیران سرمایه‌گذاری	فائزه رشتبر
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	95.13
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	2,275,204 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	2,272,396 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.68 %
سپرده بانکی	4.2 %
وجه نقد	0 %
سهام	85.89 %
پنج سهم با بیشترین وزن	66.06 %
دارایی‌های دیگر	9.23 %
قیمت آماری	2,272,396 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	33,585,096
تاریخ آغاز فعالیت	1394/02/20
آدرس وب‌سایت	http://fund.tmgic.ir