صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

نام	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	67,883,834,921,292 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	-4.02 %
بازده ماهانه	-9.82 %
بازده سه ماهه	1.95 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-37.43 %
بازدهی از آغاز فعالیت	99.25 %
مدیر صندوق	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
مدیران سرمایه‌گذاری	فائزه رشتبر
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	96.16
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	2,045,775 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	2,043,287 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.74 %
سپرده بانکی	5.66 %
وجه نقد	0 %
سهام	84.41 %
پنج سهم با بیشترین وزن	64.77 %
دارایی‌های دیگر	9.19 %
قیمت آماری	2,043,287 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	33,222,856
تاریخ آغاز فعالیت	1394/02/20
آدرس وب‌سایت	http://fund.tmgic.ir