صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

نام	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	76,538,610,999,545 ریال
بازده روزانه	0.57 %
بازده هفتگی	4.18 %
بازده ماهانه	13.1 %
بازده سه ماهه	7.88 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-32.21 %
بازدهی از آغاز فعالیت	121.39 %
مدیر صندوق	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
مدیران سرمایه‌گذاری	فائزه رشتبر
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	94.77
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	2,273,107 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	2,270,305 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.67 %
سپرده بانکی	4.43 %
وجه نقد	0 %
سهام	85.32 %
پنج سهم با بیشترین وزن	66.02 %
دارایی‌های دیگر	9.58 %
قیمت آماری	2,270,305 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	33,712,926
تاریخ آغاز فعالیت	1394/02/20
آدرس وب‌سایت	http://fund.tmgic.ir