صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| نام |
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
|
|---|---|
| نام کوتاه |
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
|
| نوع صندوق |
بازارگردانی
|
| ETF |
|
| ارزش خالص دارائی |
979,236,224,662 ریال
|
| بازدهی ۱ روز گذشته |
-1.03 %
|
| بازدهی ۱ هفته گذشته |
-3.92 %
|
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
-3.62 %
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
-19.82 %
|
| بازدهی ۶ ماه گذشته |
-10.35 %
|
| بازدهی ۱ سال گذشته |
-46.32 %
|
| از تاریخ تاسیس تا کنون |
-46.71 %
|
| مدیر صندوق |
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
|
| مدیران سرمایه‌گذاری |
نامشخص
|
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
|
| حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمون پرداز
|
| سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک |
11 - 3.00%
|
| سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک |
13 - 97.00%
|
| قیمت صدور هر واحد |
533,787 ریال
|
| قیمت ابطال هر واحد |
532,837 ریال
|
| ضامن نقدشوندگی |
ندارد
|
| سپرده بانکی |
7.29 %
|
| سهام |
90.89 %
|
| پنج سهم با بیشترن وزن |
85.12 %
|
| سایر دارایی |
1.82 %
|
| قیمت آماری هر واحد |
532,837 ریال
|
| تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
1,837,777
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/03/06
|
| تاریخ به‌روزرسانی |
1400/09/13
|
