صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

نام
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
نام کوتاه
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
نوع صندوق
بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارائی
979,236,224,662 ریال
بازدهی ۱ روز گذشته
-1.03 %
بازدهی ۱ هفته گذشته
-3.92 %
بازدهی ۱ ماه گذشته
-3.62 %
بازدهی ۳ ماه گذشته
-19.82 %
بازدهی ۶ ماه گذشته
-10.35 %
بازدهی ۱ سال گذشته
-46.32 %
از تاریخ تاسیس تا کنون
-46.71 %
مدیر صندوق
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
مدیران سرمایه‌گذاری
نامشخص
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس
موسسه حسابرسی آزمون پرداز
سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک
11 - 3.00%
سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک
13 - 97.00%
قیمت صدور هر واحد
533,787 ریال
قیمت ابطال هر واحد
532,837 ریال
ضامن نقدشوندگی
ندارد
سپرده بانکی
7.29 %
سهام
90.89 %
پنج سهم با بیشترن وزن
85.12 %
سایر دارایی
1.82 %
قیمت آماری هر واحد
532,837 ریال
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
1,837,777
تاریخ آغاز فعالیت
1399/03/06
تاریخ به‌روزرسانی
1400/09/13

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم