اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
آخرین به‌روز رسانی:
08 خرداد 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی |
| نوع صندوق |
بازارگردانی |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
958031259174 ریال |
| بازده روزانه |
-1 % |
| بازده هفتگی |
-3.14 % |
| بازده ماهانه |
1.25 % |
| بازده سه ماهه |
19.69 % |
| بازده شش ماهه |
0.89 %
|
| بازده یک ساله |
-10.13 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
-44.31 % |
| مدیر صندوق |
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
---- |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| درصد حقیقی |
96.11 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
557688 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
556901 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
11.81 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
83.28 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
79.25
% |
| دارایی‌های دیگر |
4.91 % |
| قیمت آماری |
556901 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
1720289 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/03/06 |
| آدرس وب‌سایت |
http://nicibfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
