رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

آخرین به‌روز رسانی: 14 مهر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 979,752,278,862 ریال
بازده روزانه -0.01 %
بازده هفتگی -1.23 %
بازده ماهانه 2.65 %
بازده سه ماهه -2.23 %
بازده شش ماهه -5.1 %
بازده یک ساله -19.91 %
بازدهی از آغاز فعالیت -52.36 %
مدیر صندوق کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس موسسه حسابرسی بهراد مشار
درصد حقیقی 96.75
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 477,088 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 476,364 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 1.28 %
وجه نقد 0 %
سهام 97.7 %
پنج سهم با بیشترین وزن 74.89 %
دارایی‌های دیگر 1.02 %
قیمت آماری 476,364 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 2,056,730
تاریخ آغاز فعالیت 1399/03/06
آدرس وب‌سایت http://nicibfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم