اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,078,363,488,934 ریال |
بازده روزانه |
1.85 % |
بازده هفتگی |
3.91 % |
بازده ماهانه |
9.76 % |
بازده سه ماهه |
4.78 % |
بازده شش ماهه |
-3.6 %
|
بازده یک ساله |
-2.23 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-48.48 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی بهراد مشار |
درصد حقیقی |
96.81 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
515,928 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
515,170 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
2.08 % |
سهام |
96.54 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
81.17
% |
داراییهای دیگر |
1.38 % |
قیمت آماری |
515,170 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,093,217 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/03/06 |
آدرس وبسایت |
http://nicibfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید