رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

آخرین به‌روز رسانی: 08 خرداد 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 958031259174 ریال
بازده روزانه -1 %
بازده هفتگی -3.14 %
بازده ماهانه 1.25 %
بازده سه ماهه 19.69 %
بازده شش ماهه 0.89 %
بازده یک ساله -10.13 %
بازدهی از آغاز فعالیت -44.31 %
مدیر صندوق کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس موسسه حسابرسی بهراد مشار
درصد حقیقی 96.11
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 557688 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 556901 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 11.81 %
وجه نقد 0 %
سهام 83.28 %
پنج سهم با بیشترین وزن 79.25 %
دارایی‌های دیگر 4.91 %
قیمت آماری 556901 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1720289
تاریخ آغاز فعالیت 1399/03/06
آدرس وب‌سایت http://nicibfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم