صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

نام	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	4,434,627,191,876 ریال
بازده روزانه	-0.25 %
بازده هفتگی	-1.03 %
بازده ماهانه	-3.54 %
بازده سه ماهه	-14.11 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	39.45 %
بازدهی از آغاز فعالیت	3.53 %
مدیر صندوق	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,036,763 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,035,200 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.45 %
وجه نقد	0 %
سهام	98.91 %
پنج سهم با بیشترین وزن	84.44 %
دارایی‌های دیگر	0.64 %
قیمت آماری	1,035,200 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,283,835
تاریخ آغاز فعالیت	1399/03/06
آدرس وب‌سایت	http://nicibfund.ir