اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
آخرین بهروز رسانی:
08 خرداد 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
958031259174 ریال |
بازده روزانه |
-1 % |
بازده هفتگی |
-3.14 % |
بازده ماهانه |
1.25 % |
بازده سه ماهه |
19.69 % |
بازده شش ماهه |
0.89 %
|
بازده یک ساله |
-10.13 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-44.31 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی بهراد مشار |
درصد حقیقی |
96.11 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
557688 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
556901 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
11.81 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
83.28 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
79.25
% |
داراییهای دیگر |
4.91 % |
قیمت آماری |
556901 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
1720289 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/03/06 |
آدرس وبسایت |
http://nicibfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید