صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین بازنشستگی کشوری

نام	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	21,915,595,727,495 ریال
بازده روزانه	-1.41 %
بازده هفتگی	-5.45 %
بازده ماهانه	-7.44 %
بازده سه ماهه	-8.91 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	12 %
بازدهی از آغاز فعالیت	40.41 %
مدیر صندوق	کارگزاری صبا جهاد
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,403,264 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,401,587 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.23 %
سپرده بانکی	5.1 %
وجه نقد	0 %
سهام	87.31 %
پنج سهم با بیشترین وزن	65.56 %
دارایی‌های دیگر	7.36 %
قیمت آماری	1,401,587 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	15,636,267
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/30
آدرس وب‌سایت	http://arzeshafarinfund.ir