رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین بازنشستگی کشوری

اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

آخرین به‌روز رسانی: 03 مهر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 7,700,319,474,399 ریال
بازده روزانه 0.02 %
بازده هفتگی -0.82 %
بازده ماهانه 0.44 %
بازده سه ماهه -7.16 %
بازده شش ماهه 14.45 %
بازده یک ساله 15.47 %
بازدهی از آغاز فعالیت 77.42 %
مدیر صندوق کارگزاری صبا جهاد
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,773,454 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,771,007 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 15.34 %
سپرده بانکی 4.07 %
وجه نقد 0 %
سهام 75.49 %
پنج سهم با بیشترین وزن 64.24 %
دارایی‌های دیگر 5.1 %
قیمت آماری 1,771,007 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 4,347,990
تاریخ آغاز فعالیت 1396/10/30
آدرس وب‌سایت http://arzeshafarinfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم