اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
آخرین به‌روز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری |
| نوع صندوق |
بازارگردانی |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
9982928093087 ریال |
| بازده روزانه |
0.92 % |
| بازده هفتگی |
2.78 % |
| بازده ماهانه |
9.77 % |
| بازده سه ماهه |
30 % |
| بازده شش ماهه |
25.01 %
|
| بازده یک ساله |
41.82 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
88.95 % |
| مدیر صندوق |
کارگزاری صبا جهاد |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
---- |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
1888265 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1886104 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
4.91 % |
| سپرده بانکی |
14.67 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
71.64 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
57.33
% |
| دارایی‌های دیگر |
8.78 % |
| قیمت آماری |
1886104 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
5292884 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1396/10/30 |
| آدرس وب‌سایت |
http://arzeshafarinfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
