اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
21,998,647,456,812 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
-0.26 % |
بازده ماهانه |
0.61 % |
بازده سه ماهه |
-42.56 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
-15.78 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
46.42 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری صبا جهاد |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,463,634 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,461,566 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
2.67 % |
سپرده بانکی |
2.26 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
94.68 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
80.14
% |
داراییهای دیگر |
0.39 % |
قیمت آماری |
1,461,566 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
15,051,423 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1396/10/30 |
آدرس وبسایت |
http://arzeshafarinfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید