رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین بازنشستگی کشوری

اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

آخرین به‌روز رسانی: 03 مهر 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 21,998,647,456,812 ریال
بازده روزانه 0 %
بازده هفتگی -0.26 %
بازده ماهانه 0.61 %
بازده سه ماهه -42.56 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله -15.78 %
بازدهی از آغاز فعالیت 46.42 %
مدیر صندوق کارگزاری صبا جهاد
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,463,634 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,461,566 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 2.67 %
سپرده بانکی 2.26 %
وجه نقد 0 %
سهام 94.68 %
پنج سهم با بیشترین وزن 80.14 %
دارایی‌های دیگر 0.39 %
قیمت آماری 1,461,566 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 15,051,423
تاریخ آغاز فعالیت 1396/10/30
آدرس وب‌سایت http://arzeshafarinfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم