| نام | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 25,444,844,103,427 ریال |
| بازده روزانه | 0.54 % |
| بازده هفتگی | 1.87 % |
| بازده ماهانه | -3.41 % |
| بازده سه ماهه | 0.39 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -12.51 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 27.08 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری صبا جهاد |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,270,127 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,268,543 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 1.47 % |
| سپرده بانکی | 3.22 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 86.73 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 72.6 % |
| دارایی‌های دیگر | 8.58 % |
| قیمت آماری | 1,268,543 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 20,058,323 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/10/30 |
| آدرس وب‌سایت | http://arzeshafarinfund.ir |
