رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین بازنشستگی کشوری

اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

آخرین به‌روز رسانی: 31 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 9982928093087 ریال
بازده روزانه 0.92 %
بازده هفتگی 2.78 %
بازده ماهانه 9.77 %
بازده سه ماهه 30 %
بازده شش ماهه 25.01 %
بازده یک ساله 41.82 %
بازدهی از آغاز فعالیت 88.95 %
مدیر صندوق کارگزاری صبا جهاد
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1888265 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1886104 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 4.91 %
سپرده بانکی 14.67 %
وجه نقد 0 %
سهام 71.64 %
پنج سهم با بیشترین وزن 57.33 %
دارایی‌های دیگر 8.78 %
قیمت آماری 1886104 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 5292884
تاریخ آغاز فعالیت 1396/10/30
آدرس وب‌سایت http://arzeshafarinfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم