رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین بازنشستگی کشوری

اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 8,359,922,576,217 ریال
بازده روزانه -0.11 %
بازده هفتگی 0.23 %
بازده ماهانه 3.24 %
بازده سه ماهه -1.74 %
بازده شش ماهه -3.76 %
بازده یک ساله 15.79 %
بازدهی از آغاز فعالیت 76.78 %
مدیر صندوق کارگزاری صبا جهاد
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,766,979 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,764,612 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 13.15 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 5.72 %
سهام 77.97 %
پنج سهم با بیشترین وزن 63.59 %
دارایی‌های دیگر 3.16 %
قیمت آماری 1,764,612 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 4,737,542
تاریخ آغاز فعالیت 1396/10/30
آدرس وب‌سایت http://arzeshafarinfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم