اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
آخرین بهروز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
9982928093087 ریال |
بازده روزانه |
0.92 % |
بازده هفتگی |
2.78 % |
بازده ماهانه |
9.77 % |
بازده سه ماهه |
30 % |
بازده شش ماهه |
25.01 %
|
بازده یک ساله |
41.82 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
88.95 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری صبا جهاد |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1888265 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1886104 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
4.91 % |
سپرده بانکی |
14.67 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
71.64 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
57.33
% |
داراییهای دیگر |
8.78 % |
قیمت آماری |
1886104 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
5292884 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1396/10/30 |
آدرس وبسایت |
http://arzeshafarinfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید