اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
8,359,922,576,217 ریال |
بازده روزانه |
-0.11 % |
بازده هفتگی |
0.23 % |
بازده ماهانه |
3.24 % |
بازده سه ماهه |
-1.74 % |
بازده شش ماهه |
-3.76 %
|
بازده یک ساله |
15.79 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
76.78 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری صبا جهاد |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,766,979 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,764,612 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
13.15 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
5.72 % |
سهام |
77.97 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
63.59
% |
داراییهای دیگر |
3.16 % |
قیمت آماری |
1,764,612 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
4,737,542 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1396/10/30 |
آدرس وبسایت |
http://arzeshafarinfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید