صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین بازنشستگی کشوری

نام	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	24,969,310,823,332 ریال
بازده روزانه	-0.36 %
بازده هفتگی	0.63 %
بازده ماهانه	-0.16 %
بازده سه ماهه	-7.39 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	16.69 %
بازدهی از آغاز فعالیت	56.24 %
مدیر صندوق	کارگزاری صبا جهاد
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,561,477 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,559,548 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.21 %
سپرده بانکی	3.71 %
وجه نقد	0 %
سهام	87.87 %
پنج سهم با بیشترین وزن	70.94 %
دارایی‌های دیگر	8.21 %
قیمت آماری	1,559,548 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	16,010,607
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/30
آدرس وب‌سایت	http://arzeshafarinfund.ir