نام | اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 27,289,534,916,825 ریال |
بازده روزانه | -0.5 % |
بازده هفتگی | 0.71 % |
بازده ماهانه | 3.13 % |
بازده سه ماهه | -19.46 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -41.36 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 33.92 % |
مدیر صندوق | کارگزاری صبا جهاد |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس | موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,338,618 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,336,757 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 1.73 % |
سپرده بانکی | 4.79 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 93.44 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 80.47 % |
داراییهای دیگر | 0.04 % |
قیمت آماری | 1,336,757 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 20,414,728 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1396/10/30 |
آدرس وبسایت | http://arzeshafarinfund.ir |