رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین بازنشستگی کشوری

اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

آخرین به‌روز رسانی: 08 فروردین 1403 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 27,289,534,916,825 ریال
بازده روزانه -0.5 %
بازده هفتگی 0.71 %
بازده ماهانه 3.13 %
بازده سه ماهه -19.46 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله -41.36 %
بازدهی از آغاز فعالیت 33.92 %
مدیر صندوق کارگزاری صبا جهاد
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,338,618 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,336,757 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 1.73 %
سپرده بانکی 4.79 %
وجه نقد 0 %
سهام 93.44 %
پنج سهم با بیشترین وزن 80.47 %
دارایی‌های دیگر 0.04 %
قیمت آماری 1,336,757 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 20,414,728
تاریخ آغاز فعالیت 1396/10/30
آدرس وب‌سایت http://arzeshafarinfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد