صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

نام	سرآمد بازار
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	11,018,288,665,209 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.51 %
بازده ماهانه	2.18 %
بازده سه ماهه	6.54 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.57 %
بازدهی از آغاز فعالیت	175.38 %
مدیر صندوق	سبد گردان کارآمد
مدیران سرمایه‌گذاری	سعید رحیمیان، مریم حبیبی سیاه پوش، مهدی بختیاری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	81.59
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,017,216 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,017,013 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	25.3 %
سپرده بانکی	65.79 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.69 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.09 %
دارایی‌های دیگر	6.22 %
قیمت آماری	1,028,939 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,833,972
تاریخ آغاز فعالیت	1396/02/12
آدرس وب‌سایت	http://saramadfund.ir