صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

نام	اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	24,688,806,143,216 ریال
بازده روزانه	-1.92 %
بازده هفتگی	5.18 %
بازده ماهانه	22.14 %
بازده سه ماهه	10.61 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	22.94 %
بازدهی از آغاز فعالیت	301.12 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
درصد حقیقی	97.69
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	6,142,870 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	6,135,926 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.02 %
وجه نقد	1.21 %
سهام	73.92 %
پنج سهم با بیشترین وزن	73.92 %
دارایی‌های دیگر	24.85 %
قیمت آماری	6,135,926 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,023,648
تاریخ آغاز فعالیت	1398/01/26
آدرس وب‌سایت	http://namad.smbfund.ir