صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

نام	اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	24,447,604,233,479 ریال
بازده روزانه	-0.26 %
بازده هفتگی	-0.53 %
بازده ماهانه	-1.53 %
بازده سه ماهه	18.13 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	23.9 %
بازدهی از آغاز فعالیت	287.93 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
درصد حقیقی	97.74
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	5,940,881 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	5,934,164 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.02 %
وجه نقد	0.85 %
سهام	74.12 %
پنج سهم با بیشترین وزن	74.12 %
دارایی‌های دیگر	25.01 %
قیمت آماری	5,934,164 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,119,806
تاریخ آغاز فعالیت	1398/01/26
آدرس وب‌سایت	http://namad.smbfund.ir