اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا
آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا |
| نوع صندوق |
بازارگردانی |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
451,581,189,023 ریال |
| بازده روزانه |
8.73 % |
| بازده هفتگی |
-4.14 % |
| بازده ماهانه |
-14.82 % |
| بازده سه ماهه |
-7.63 % |
| بازده شش ماهه |
-21.89 %
|
| بازده یک ساله |
-53.27 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
-36.33 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سهیلا زالی |
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
1,279,306 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1,276,568 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
9.07 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
90.21 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
90.21
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.72 % |
| قیمت آماری |
1,276,568 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
353,746 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1398/10/11 |
| آدرس وب‌سایت |
http://mmf.isatispm.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
