صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا
| نام |
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا
|
|---|---|
| نام کوتاه |
اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا
|
| نوع صندوق |
بازارگردانی
|
| ETF |
|
| ارزش خالص دارائی |
94,234,659,205 ریال
|
| بازدهی ۱ روز گذشته |
-0.01 %
|
| بازدهی ۱ هفته گذشته |
0.32 %
|
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
-27.57 %
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
-27.2 %
|
| بازدهی ۶ ماه گذشته |
-42.13 %
|
| بازدهی ۱ سال گذشته |
-52.5 %
|
| از تاریخ تاسیس تا کنون |
-3.95 %
|
| مدیر صندوق |
شرکت سبدگردان ایساتیس پویا
|
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سهیلا زالی
|
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
|
| حسابرس |
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
|
| سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک |
0 - 0.00%
|
| سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک |
4 - 100.00%
|
| قیمت صدور هر واحد |
997,125 ریال
|
| قیمت ابطال هر واحد |
992,000 ریال
|
| ضامن نقدشوندگی |
ندارد
|
| سپرده بانکی |
4.71 %
|
| سهام |
95.04 %
|
| پنج سهم با بیشترن وزن |
95.04 %
|
| سایر دارایی |
0.25 %
|
| قیمت آماری هر واحد |
992,000 ریال
|
| تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
163,525
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1398/10/11
|
| تاریخ به‌روزرسانی |
1400/08/14
|
