اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا
آخرین بهروز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
451,581,189,023 ریال |
بازده روزانه |
8.73 % |
بازده هفتگی |
-4.14 % |
بازده ماهانه |
-14.82 % |
بازده سه ماهه |
-7.63 % |
بازده شش ماهه |
-21.89 %
|
بازده یک ساله |
-53.27 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-36.33 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
مدیران سرمایهگذاری |
سهیلا زالی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,279,306 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,276,568 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
9.07 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
90.21 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
90.21
% |
داراییهای دیگر |
0.72 % |
قیمت آماری |
1,276,568 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
353,746 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1398/10/11 |
آدرس وبسایت |
http://mmf.isatispm.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید