آخرین به‌روز رسانی:
21 اردیبهشت 1404
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام
زمرد نو ویرا ذوب آهن
نوع صندوق
درآمد ثابت
ETF
خیر
ارزش خالص دارایی
91,762,072,692 ریال
بازده روزانه
0.05 %
بازده هفتگی
0.37 %
بازده ماهانه
1.81 %
بازده سه ماهه
7.29 %
بازده شش ماهه
0 %
بازده یک ساله
22.51 %
بازدهی از آغاز فعالیت
119.77 %
مدیر صندوق
سبدگردان نوویرا
مدیران سرمایه‌گذاری
حسام توکلی، سید قاسم مصطفی نیا، پژمان شعبان پور فرد
متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی
27
درصد حقوقی
0
سود تضمین‌شده
0
%
سود پیش‌بینی شده
0
%
دوره تقسیم سود
0 ماهه
قیمت صدور
1,000,099 ریال
کارمزد صدور
0 ریال
قیمت ابطال
1,000,000 ریال
کارمزد ابطال
0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری
0
ضامن نقدشوندگي
----
اوراق مشارکت
25.85 %
سپرده بانکی
72.41 %
وجه نقد
0.05 %
سهام
0 %
پنج سهم با بیشترین وزن
0
%
دارایی‌های دیگر
1.69 %
قیمت آماری
998,166 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
91,762
تاریخ آغاز فعالیت
1398/07/17
آدرس وب‌سایت
http://nsfmf.ir
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
© 2022 Rade.ir | همه حقوق برای «رده» محفوظ است
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد
من ماه پیش ۲ تومن تا یخ ۲۱ صدور زدم اما این ماه همون سود قبلو بهم دادن سود این دو تومنو حساب نکردن
سلام
با توجه به وضعیت بازار خیلی از صندوق های در آمد ثابت سود 21 درصد پرداخت کردند اما این صندوق سود 19.33 پرداخت کرده و احتمالا خیلی از واحدها ابطال می‌زند.