آخرین به‌روز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام
زمرد نو ویرا ذوب آهن
نوع صندوق
درآمد ثابت
ETF
خیر
ارزش خالص دارایی
2135467898513 ریال
بازده روزانه
0.05 %
بازده هفتگی
0.33 %
بازده ماهانه
1.67 %
بازده سه ماهه
5.55 %
بازده شش ماهه
10.3 %
بازده یک ساله
21.68 %
بازدهی از آغاز فعالیت
63.35 %
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
مدیران سرمایه‌گذاری
حسین خضوعی، ابوالفضل جعفری ماهوک، رضا مشهدی
متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی
44
درصد حقوقی
0
سود تضمین‌شده
0
%
سود پیش‌بینی شده
18
%
دوره تقسیم سود
1 ماهه
قیمت صدور
1007146 ریال
کارمزد صدور
0 ریال
قیمت ابطال
1005699 ریال
کارمزد ابطال
0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری
0
ضامن نقدشوندگي
----
اوراق مشارکت
58.81 %
سپرده بانکی
22.33 %
وجه نقد
0.3 %
سهام
15.39 %
پنج سهم با بیشترین وزن
13.74
%
دارایی‌های دیگر
2.14 %
قیمت آماری
1008432 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
2123365
تاریخ آغاز فعالیت
1398/07/17
آدرس وب‌سایت
http://nsfmf.ir
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
© 2022 Rade.ir | همه حقوق برای «رده» محفوظ است
سلام
با توجه به وضعیت بازار خیلی از صندوق های در آمد ثابت سود 21 درصد پرداخت کردند اما این صندوق سود 19.33 پرداخت کرده و احتمالا خیلی از واحدها ابطال می‌زند.