آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
توسعه فراز اعتماد |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
3851355228197 ریال |
| بازده روزانه |
0.12 % |
| بازده هفتگی |
0.58 % |
| بازده ماهانه |
1.65 % |
| بازده سه ماهه |
5.31 % |
| بازده شش ماهه |
10.03 %
|
| بازده یک ساله |
20.08 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
107.88 % |
| مدیر صندوق |
تامین سرمایه تمدن |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
مجید آقا تقی، سمیرا النجانی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| درصد حقیقی |
5 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
18
% |
| دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
| قیمت صدور |
1008376 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1007507 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
80.14 % |
| سپرده بانکی |
11.1 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
8.29 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
4.5
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.47 % |
| قیمت آماری |
1017787 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
3822656 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1396/06/28 |
| آدرس وب‌سایت |
http://toseefarazfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
