آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
توسعه فراز اعتماد |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
3851355228197 ریال |
بازده روزانه |
0.12 % |
بازده هفتگی |
0.58 % |
بازده ماهانه |
1.65 % |
بازده سه ماهه |
5.31 % |
بازده شش ماهه |
10.03 %
|
بازده یک ساله |
20.08 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
107.88 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه تمدن |
مدیران سرمایهگذاری |
مجید آقا تقی، سمیرا النجانی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
درصد حقیقی |
5 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
18
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
1008376 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1007507 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
80.14 % |
سپرده بانکی |
11.1 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
8.29 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
4.5
% |
داراییهای دیگر |
0.47 % |
قیمت آماری |
1017787 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3822656 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1396/06/28 |
آدرس وبسایت |
http://toseefarazfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید