| نام | دی سهام |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,937,631,391,133 ریال |
| بازده روزانه | 0.57 % |
| بازده هفتگی | 1.55 % |
| بازده ماهانه | -4.22 % |
| بازده سه ماهه | 1.94 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -3.31 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 2975.52 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایهگذاری | زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 94 |
| درصد حقوقی | 6 |
| سود تضمینشده | 0 % |
| سود پیشبینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 51,576 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 51,258 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 12.62 % |
| سپرده بانکی | 2.54 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 81.71 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 28.27 % |
| داراییهای دیگر | 3.12 % |
| قیمت آماری | 51,295 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 37,800,998 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/03/23 |
| آدرس وبسایت | http://dayfund.ir |
