صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی
| نام |
صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی
|
|---|---|
| نام کوتاه |
بانک دی
|
| نوع صندوق |
سهامی
|
| ETF |
|
| ارزش خالص دارائی |
678,644,530,277 ریال
|
| بازدهی ۱ روز گذشته |
3.21 %
|
| بازدهی ۱ هفته گذشته |
6.11 %
|
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
-5.18 %
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
-8.09 %
|
| بازدهی ۶ ماه گذشته |
-7.29 %
|
| بازدهی ۱ سال گذشته |
-21.41 %
|
| از تاریخ تاسیس تا کنون |
2035.87 %
|
| مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی
|
| مدیران سرمایه‌گذاری |
مهدی حیدرنیا
|
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
|
| حسابرس |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
|
| سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک |
456 - 34.00%
|
| سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک |
6 - 66.00%
|
| قیمت صدور هر واحد |
21,497,027 ریال
|
| قیمت ابطال هر واحد |
21,358,485 ریال
|
| ضامن نقدشوندگی |
بانک دی
|
| سپرده بانکی |
4.35 %
|
| سهام |
87.81 %
|
| پنج سهم با بیشترن وزن |
34.78 %
|
| سایر دارایی |
7.84 %
|
| قیمت آماری هر واحد |
21,402,114 ریال
|
| تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
31,774
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1390/03/23
|
| تاریخ به‌روزرسانی |
1400/08/15
|
