جستجوهای پرتکرار
| نام | بانک دی |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 2,218,732,813,713 ریال |
| بازده روزانه | 0 % |
| بازده هفتگی | -0.99 % |
| بازده ماهانه | 7.24 % |
| بازده سه ماهه | -0.14 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 75.85 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 3133.07 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | فرشید زارعی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 93 |
| درصد حقوقی | 5 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 32,522,854 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 32,330,319 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 4.33 % |
| سپرده بانکی | 9.31 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 83.73 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 20.07 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.63 % |
| قیمت آماری | 32,350,518 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 68,627 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/03/23 |
| آدرس وب‌سایت | http://dayfund.ir |
