صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

نام	دی سهام
نوع صندوق	در سهام
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	3,411,898,324,699 ریال
بازده روزانه	-4.48 %
بازده هفتگی	-16.6 %
بازده ماهانه	-19.55 %
بازده سه ماهه	-4.95 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.51 %
بازدهی از آغاز فعالیت	3725.83 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	9,167 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	9,109 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	6.28 %
سپرده بانکی	5.67 %
وجه نقد	0 %
سهام	85.75 %
پنج سهم با بیشترین وزن	27.32 %
دارایی‌های دیگر	2.3 %
قیمت آماری	10,011 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	374,559,302
تاریخ آغاز فعالیت	1390/03/23
آدرس وب‌سایت	http://dayfund.ir