×
جستجوهای پرتکرار
| نام | بانک دی |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 560,163,265,337 ریال |
| بازده روزانه | 0.22 % |
| بازده هفتگی | -0.41 % |
| بازده ماهانه | 6.02 % |
| بازده سه ماهه | 1.72 % |
| بازده شش ماهه | -4.93 % |
| بازده یک ساله | 3.69 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1895.05 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | فرشید زارعی سمانه ذینلی سونا فضل اللهی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی | 77 |
| درصد حقوقی | 2 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 20,084,800 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 19,950,255 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 11.42 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 87.72 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 27.95 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.86 % |
| قیمت آماری | 19,999,626 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 28,078 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/03/23 |
| آدرس وب‌سایت | http://dayfund.ir |
