رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

بانک دی

آخرین به‌روز رسانی: 14 تیر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام بانک دی
نوع صندوق در سهام
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 602,228,916,357 ریال
بازده روزانه 0.66 %
بازده هفتگی -0.13 %
بازده ماهانه -5.15 %
بازده سه ماهه -5.78 %
بازده شش ماهه 6.58 %
بازده یک ساله -6.31 %
بازدهی از آغاز فعالیت 1942.24 %
مدیر صندوق کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری فرشید زارعی، سمانه ذینلی، سونا فضل اللهی
متولی صندوق مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
درصد حقیقی 73
درصد حقوقی 2
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 20,572,235 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 20,422,154 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي بانک دی
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 0.04 %
وجه نقد 0 %
سهام 98.87 %
پنج سهم با بیشترین وزن 39.65 %
دارایی‌های دیگر 1.09 %
قیمت آماری 20,469,163 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 29,489
تاریخ آغاز فعالیت 1390/03/23
آدرس وب‌سایت http://dayfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم