آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
بانک دی |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,218,732,813,713 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
-0.99 % |
بازده ماهانه |
7.24 % |
بازده سه ماهه |
-0.14 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
75.85 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
3133.07 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی |
مدیران سرمایهگذاری |
فرشید زارعی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
93 |
درصد حقوقی |
5 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
32,522,854 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
32,330,319 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
کارگزاری بانک دی |
اوراق مشارکت |
4.33 % |
سپرده بانکی |
9.31 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
83.73 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
20.07
% |
داراییهای دیگر |
2.63 % |
قیمت آماری |
32,350,518 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
68,627 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1390/03/23 |
آدرس وبسایت |
http://dayfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید