آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
بانک دی |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
560,163,265,337 ریال |
بازده روزانه |
0.22 % |
بازده هفتگی |
-0.41 % |
بازده ماهانه |
6.02 % |
بازده سه ماهه |
1.72 % |
بازده شش ماهه |
-4.93 %
|
بازده یک ساله |
3.69 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
1895.05 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی |
مدیران سرمایهگذاری |
فرشید زارعی سمانه ذینلی سونا فضل اللهی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
درصد حقیقی |
77 |
درصد حقوقی |
2 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
20,084,800 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
19,950,255 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
کارگزاری بانک دی |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
11.42 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
87.72 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
27.95
% |
داراییهای دیگر |
0.86 % |
قیمت آماری |
19,999,626 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
28,078 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1390/03/23 |
آدرس وبسایت |
http://dayfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید