آخرین به‌روز رسانی:
14 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
بانک دی |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
602,228,916,357 ریال |
| بازده روزانه |
0.66 % |
| بازده هفتگی |
-0.13 % |
| بازده ماهانه |
-5.15 % |
| بازده سه ماهه |
-5.78 % |
| بازده شش ماهه |
6.58 %
|
| بازده یک ساله |
-6.31 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
1942.24 % |
| مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
فرشید زارعی، سمانه ذینلی، سونا فضل اللهی |
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی |
73 |
| درصد حقوقی |
2 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
20,572,235 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
20,422,154 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
بانک دی |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0.04 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
98.87 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
39.65
% |
| دارایی‌های دیگر |
1.09 % |
| قیمت آماری |
20,469,163 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
29,489 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1390/03/23 |
| آدرس وب‌سایت |
http://dayfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
