صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند

نام
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند
نام کوتاه
با درآمد ثابت کمند
نوع صندوق
درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارائی
112,466,093,565,546 ریال
بازدهی ۱ روز گذشته
0.14 %
بازدهی ۱ هفته گذشته
0.42 %
بازدهی ۱ ماه گذشته
1.69 %
بازدهی ۳ ماه گذشته
4.99 %
بازدهی ۶ ماه گذشته
9.91 %
بازدهی ۱ سال گذشته
20.01 %
از تاریخ تاسیس تا کنون
82.67 %
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری
پدرام سمیعی تبریزی حسین صفری محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
متولی صندوق
موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک
0 - 0.00%
سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک
3 - 100.00%
قیمت صدور هر واحد
10,011 ریال
قیمت ابطال هر واحد
10,000 ریال
ضامن نقدشوندگی
ندارد
اوراق مشارکت
38.51 %
سپرده بانکی
45.78 %
سهام
11.95 %
پنج سهم با بیشترن وزن
3.72 %
سایر دارایی
1.05 %
قیمت آماری هر واحد
10,252 ریال
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
11,247,500,000
تاریخ آغاز فعالیت
1396/05/30
تاریخ به‌روزرسانی
1400/08/15

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم