نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 59,861,734,245,282 ریال |
بازده روزانه | 0.09 % |
بازده هفتگی | 0.52 % |
بازده ماهانه | 2.12 % |
بازده سه ماهه | 6.41 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 25.18 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 146.78 % |
مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری | مهراد طاهر زاده، شیرین معطر تهرانی، محمدرضا خانی معصوم آباد علیا |
متولی صندوق | مؤسسۀ حسابرسی آگاهان و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,142 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,130 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 34.83 % |
سپرده بانکی | 41.53 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 4.7 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 4.31 % |
داراییهای دیگر | 1.87 % |
قیمت آماری | 10,165 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 5,909,100,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1396/05/30 |
آدرس وبسایت | http://kamand.charismafunds.ir |