صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

نام	اندوخته آمیتیس
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	12,178,321,247,555 ریال
بازده روزانه	0.18 %
بازده هفتگی	0.77 %
بازده ماهانه	2.23 %
بازده سه ماهه	6.4 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.69 %
بازدهی از آغاز فعالیت	105.55 %
مدیر صندوق	سبدگردان آمیتیس
مدیران سرمایه‌گذاری	صدرالدین سراجی، سید جواد درواری، حسن کدخدا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	19
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,020,055 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,019,633 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	64.74 %
سپرده بانکی	17.84 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.19 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.19 %
دارایی‌های دیگر	1.05 %
قیمت آماری	996,529 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	11,943,827
تاریخ آغاز فعالیت	1399/05/05
آدرس وب‌سایت	http://fund1-amitispm.ir