صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

نام	اندوخته آمیتیس
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	9,472,930,551,995 ریال
بازده روزانه	0.03 %
بازده هفتگی	0.8 %
بازده ماهانه	2.19 %
بازده سه ماهه	6.65 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.87 %
بازدهی از آغاز فعالیت	109.96 %
مدیر صندوق	سبدگردان آمیتیس
مدیران سرمایه‌گذاری	صدرالدین سراجی، سید جواد درواری، حسن کدخدا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	4
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,001,205 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,000,794 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	65.89 %
سپرده بانکی	18.53 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.28 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.28 %
دارایی‌های دیگر	1.57 %
قیمت آماری	963,400 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	9,465,408
تاریخ آغاز فعالیت	1399/05/05
آدرس وب‌سایت	http://fund1-amitispm.ir