نام | اندوخته آمیتیس |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 10,351,879,617,699 ریال |
بازده روزانه | 0.05 % |
بازده هفتگی | 0.36 % |
بازده ماهانه | 1.96 % |
بازده سه ماهه | 5.53 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 23.27 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 78.19 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آمیتیس |
مدیران سرمایهگذاری | سعیده امیری پری، سید جواد درواری، حسن کدخدا |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 14 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,011,326 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,010,746 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 58.52 % |
سپرده بانکی | 35.1 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 5.08 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 4.81 % |
داراییهای دیگر | 0.73 % |
قیمت آماری | 997,559 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 10,241,819 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1399/05/05 |
آدرس وبسایت | http://fund1-amitispm.ir |