آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اندوخته آمیتیس |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
3,893,514,667,844 ریال |
بازده روزانه |
0.25 % |
بازده هفتگی |
0.46 % |
بازده ماهانه |
1.74 % |
بازده سه ماهه |
5.03 % |
بازده شش ماهه |
9.58 %
|
بازده یک ساله |
21.08 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
50.26 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آمیتیس |
مدیران سرمایهگذاری |
سعیده امیری پری سید جواد درواری حسن کدخدا |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
15 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
18
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
1,001,158 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,000,000 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
60.25 % |
سپرده بانکی |
25.09 % |
وجه نقد |
0.02 % |
سهام |
14.17 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
13.24
% |
داراییهای دیگر |
0.47 % |
قیمت آماری |
984,866 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3,893,514 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/05/05 |
آدرس وبسایت |
http://fund1-amitispm.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید