رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

اندوخته آمیتیس

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اندوخته آمیتیس
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 3,893,514,667,844 ریال
بازده روزانه 0.25 %
بازده هفتگی 0.46 %
بازده ماهانه 1.74 %
بازده سه ماهه 5.03 %
بازده شش ماهه 9.58 %
بازده یک ساله 21.08 %
بازدهی از آغاز فعالیت 50.26 %
مدیر صندوق سبدگردان آمیتیس
مدیران سرمایه‌گذاری سعیده امیری پری سید جواد درواری حسن کدخدا
متولی صندوق موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 15
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 18 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 1,001,158 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,000,000 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 60.25 %
سپرده بانکی 25.09 %
وجه نقد 0.02 %
سهام 14.17 %
پنج سهم با بیشترین وزن 13.24 %
دارایی‌های دیگر 0.47 %
قیمت آماری 984,866 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 3,893,514
تاریخ آغاز فعالیت 1399/05/05
آدرس وب‌سایت http://fund1-amitispm.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم