آخرین به‌روز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
اندوخته آمیتیس |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
747507532814 ریال |
| بازده روزانه |
0.05 % |
| بازده هفتگی |
0.44 % |
| بازده ماهانه |
2.09 % |
| بازده سه ماهه |
7.74 % |
| بازده شش ماهه |
11.31 %
|
| بازده یک ساله |
25.98 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
41.83 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آمیتیس |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سعیده امیری پری، علی رستگار مقدم اعتمادی، حسن کدخدا |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی |
1 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
18
% |
| دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
| قیمت صدور |
1013089 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1011957 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
39.8 % |
| سپرده بانکی |
45.51 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
13.65 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
2.82
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.77 % |
| قیمت آماری |
1013470 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
738675 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/05/05 |
| آدرس وب‌سایت |
http://fund1-amitispm.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
