آخرین بهروز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اندوخته آمیتیس |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
747507532814 ریال |
بازده روزانه |
0.05 % |
بازده هفتگی |
0.44 % |
بازده ماهانه |
2.09 % |
بازده سه ماهه |
7.74 % |
بازده شش ماهه |
11.31 %
|
بازده یک ساله |
25.98 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
41.83 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آمیتیس |
مدیران سرمایهگذاری |
سعیده امیری پری، علی رستگار مقدم اعتمادی، حسن کدخدا |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
1 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
18
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
1013089 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1011957 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
39.8 % |
سپرده بانکی |
45.51 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
13.65 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
2.82
% |
داراییهای دیگر |
0.77 % |
قیمت آماری |
1013470 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
738675 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/05/05 |
آدرس وبسایت |
http://fund1-amitispm.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید