نام | اندوخته آمیتیس |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 16,061,623,503,567 ریال |
بازده روزانه | 0.03 % |
بازده هفتگی | 0.39 % |
بازده ماهانه | 2.33 % |
بازده سه ماهه | 6.46 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.78 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 92.42 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آمیتیس |
مدیران سرمایهگذاری | صدرالدین سراجی، سید جواد درواری، حسن کدخدا |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 23 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,009,778 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,009,455 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 35.72 % |
سپرده بانکی | 47.7 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 2.14 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 2.14 % |
داراییهای دیگر | 0.91 % |
قیمت آماری | 994,842 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 15,911,168 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1399/05/05 |