رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

اندوخته آمیتیس

آخرین به‌روز رسانی: 01 مهر 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اندوخته آمیتیس
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 14,020,876,819,926 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.39 %
بازده ماهانه 1.81 %
بازده سه ماهه 4.84 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 19.3 %
بازدهی از آغاز فعالیت 66.91 %
مدیر صندوق سبدگردان آمیتیس
مدیران سرمایه‌گذاری سعیده امیری پری، سید جواد درواری، حسن کدخدا
متولی صندوق موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 15
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,008,515 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,007,926 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 68.38 %
سپرده بانکی 25.56 %
وجه نقد 0 %
سهام 4.79 %
پنج سهم با بیشترین وزن 3.59 %
دارایی‌های دیگر 0.56 %
قیمت آماری 1,000,543 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 13,910,620
تاریخ آغاز فعالیت 1399/05/05
آدرس وب‌سایت http://fund1-amitispm.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم