آخرین بهروز رسانی:
01 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
اندوخته آمیتیس |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
14,020,876,819,926 ریال |
بازده روزانه |
0.05 % |
بازده هفتگی |
0.39 % |
بازده ماهانه |
1.81 % |
بازده سه ماهه |
4.84 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
19.3 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
66.91 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آمیتیس |
مدیران سرمایهگذاری |
سعیده امیری پری، سید جواد درواری، حسن کدخدا |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
15 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,008,515 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,007,926 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
68.38 % |
سپرده بانکی |
25.56 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
4.79 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
3.59
% |
داراییهای دیگر |
0.56 % |
قیمت آماری |
1,000,543 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
13,910,620 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/05/05 |
آدرس وبسایت |
http://fund1-amitispm.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید