رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

اندوخته آمیتیس

آخرین به‌روز رسانی: 31 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اندوخته آمیتیس
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 747507532814 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.44 %
بازده ماهانه 2.09 %
بازده سه ماهه 7.74 %
بازده شش ماهه 11.31 %
بازده یک ساله 25.98 %
بازدهی از آغاز فعالیت 41.83 %
مدیر صندوق سبدگردان آمیتیس
مدیران سرمایه‌گذاری سعیده امیری پری، علی رستگار مقدم اعتمادی، حسن کدخدا
متولی صندوق موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 1
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 18 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 1013089 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1011957 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 39.8 %
سپرده بانکی 45.51 %
وجه نقد 0 %
سهام 13.65 %
پنج سهم با بیشترین وزن 2.82 %
دارایی‌های دیگر 0.77 %
قیمت آماری 1013470 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 738675
تاریخ آغاز فعالیت 1399/05/05
آدرس وب‌سایت http://fund1-amitispm.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم