صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

نام	اندوخته آمیتیس
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	11,999,779,167,813 ریال
بازده روزانه	0.32 %
بازده هفتگی	0.98 %
بازده ماهانه	2.23 %
بازده سه ماهه	6.64 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.76 %
بازدهی از آغاز فعالیت	105.63 %
مدیر صندوق	سبدگردان آمیتیس
مدیران سرمایه‌گذاری	صدرالدین سراجی، سید جواد درواری، حسن کدخدا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	19
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,000,804 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,000,382 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	65.58 %
سپرده بانکی	16.62 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.34 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.34 %
دارایی‌های دیگر	1.39 %
قیمت آماری	979,007 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	11,995,187
تاریخ آغاز فعالیت	1399/05/05
آدرس وب‌سایت	http://fund1-amitispm.ir