الماس کوروش
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام | الماس کوروش |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,243,483,450,749 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 % |
| بازده هفتگی | 0.24 % |
| بازده ماهانه | 1.41 % |
| بازده سه ماهه | 4.31 % |
| بازده شش ماهه | 9.33 % |
| بازده یک ساله | 19.07 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 42.17 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان کورش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | " معصومه کاشف"" عباس حسنی" " رضا صفی خانی" |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 62 |
| درصد حقوقی | 3 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 1 ماهه |
| قیمت صدور | 10,052 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,037 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 60.65 % |
| سپرده بانکی | 21.08 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 17.42 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 17.42 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.84 % |
| قیمت آماری | 9,742 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 123,878,688 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/07/06 |
| آدرس وب‌سایت | http://kouroshfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
