صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش

نام	الماس کوروش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	17,948,020,200,298 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.51 %
بازده ماهانه	2.15 %
بازده سه ماهه	6.47 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.86 %
بازدهی از آغاز فعالیت	106.54 %
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	15
درصد حقوقی	1
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,106 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,102 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	43.63 %
سپرده بانکی	53.39 %
وجه نقد	0 %
سهام	1.28 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.28 %
دارایی‌های دیگر	0.39 %
قیمت آماری	10,075 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,776,561,697
تاریخ آغاز فعالیت	1399/07/06
آدرس وب‌سایت	http://kouroshfund.com