آخرین به‌روز رسانی:
11 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | الماس کوروش |
|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 16,113,526,391,164 ریال |
|---|
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | 0.51 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | 2.15 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | 6.44 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 25.94 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 111.16 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | سبدگردان کوروش |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان |
|---|
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
|---|
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
|---|
| درصد حقیقی | 10 |
|---|
| درصد حقوقی | 1 |
|---|
| قیمت صدور | 10,120 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 10,116 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 58.15 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 38.70 ٪ |
|---|
| سهام | 1.01 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.01 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 0.35 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 10,108 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,592,855,086 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/07/06 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://kouroshfund.com |
|---|
| دارای ثبت‌نام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد
