صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش

نام	الماس کوروش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	18,226,791,332,307 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.51 %
بازده ماهانه	2.15 %
بازده سه ماهه	6.51 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.65 %
بازدهی از آغاز فعالیت	102.5 %
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	14
درصد حقوقی	1
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,150 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,146 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	38.42 %
سپرده بانکی	57.89 %
وجه نقد	0 %
سهام	1.93 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.93 %
دارایی‌های دیگر	0.5 %
قیمت آماری	10,272 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,796,369,520
تاریخ آغاز فعالیت	1399/07/06
آدرس وب‌سایت	http://kouroshfund.com