| نام | الماس کوروش |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 10,049,502,600,848 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.49 % |
| بازده ماهانه | 2.1 % |
| بازده سه ماهه | 6.5 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.64 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 84.67 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان کوروش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 28 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,087 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,084 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 40.23 % |
| سپرده بانکی | 53.4 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.55 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.55 % |
| دارایی‌های دیگر | 5.31 % |
| قیمت آماری | 10,031 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 996,573,547 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/07/06 |
| آدرس وب‌سایت | http://kouroshfund.com |
