آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
الماس کوروش |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
1680262517068 ریال |
| بازده روزانه |
0.14 % |
| بازده هفتگی |
0.73 % |
| بازده ماهانه |
1.56 % |
| بازده سه ماهه |
5.13 % |
| بازده شش ماهه |
9.26 %
|
| بازده یک ساله |
19.47 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
32.07 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان کوروش |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
" معصومه کاشف" ، " عباس حسنی"، " رضا صفی خانی" |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی |
67 |
| درصد حقوقی |
2 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
| قیمت صدور |
10144 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
10129 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
38.47 % |
| سپرده بانکی |
42.76 % |
| وجه نقد |
0.01 % |
| سهام |
18 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
14.73
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.76 % |
| قیمت آماری |
9818 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
165870599 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/07/06 |
| آدرس وب‌سایت |
http://kouroshfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
