آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
الماس کوروش |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
4,108,656,946,010 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.49 % |
بازده ماهانه |
2.11 % |
بازده سه ماهه |
6.37 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
22.81 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
60.82 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان کوروش |
مدیران سرمایهگذاری |
سحر برقرار جهرمی، محمدرضا شکوهی، حسن حکیمیان |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
84 |
درصد حقوقی |
4 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,066 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,056 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
69.48 % |
سپرده بانکی |
19.04 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
8.49 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
8.49
% |
داراییهای دیگر |
0.99 % |
قیمت آماری |
10,110 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
408,541,969 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/07/06 |
آدرس وبسایت |
http://kouroshfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید