رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش

الماس کوروش

آخرین به‌روز رسانی: 30 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام الماس کوروش
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 1680262517068 ریال
بازده روزانه 0.14 %
بازده هفتگی 0.73 %
بازده ماهانه 1.56 %
بازده سه ماهه 5.13 %
بازده شش ماهه 9.26 %
بازده یک ساله 19.47 %
بازدهی از آغاز فعالیت 32.07 %
مدیر صندوق سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری " معصومه کاشف" ، " عباس حسنی"، " رضا صفی خانی"
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی 67
درصد حقوقی 2
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 10144 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10129 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 38.47 %
سپرده بانکی 42.76 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 18 %
پنج سهم با بیشترین وزن 14.73 %
دارایی‌های دیگر 0.76 %
قیمت آماری 9818 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 165870599
تاریخ آغاز فعالیت 1399/07/06
آدرس وب‌سایت http://kouroshfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم