صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش

نام	الماس کوروش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	17,966,402,160,458 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.51 %
بازده ماهانه	2.14 %
بازده سه ماهه	6.46 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.82 %
بازدهی از آغاز فعالیت	106.68 %
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	15
درصد حقوقی	1
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,120 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,116 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	43.62 %
سپرده بانکی	53.33 %
وجه نقد	0 %
سهام	1.23 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.23 %
دارایی‌های دیگر	0.4 %
قیمت آماری	10,093 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,775,955,440
تاریخ آغاز فعالیت	1399/07/06
آدرس وب‌سایت	http://kouroshfund.com