| نام | الماس کوروش |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 11,264,877,543,479 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.51 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.16 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.47 ٪ |
| بازده یک ساله | 26.21 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 119.850 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان کوروش |
| مدیران سرمایهگذاری | مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، یلدا دلاوری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | توسعه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 12 |
| قیمت صدور | 10,108 ریال |
| قیمت ابطال | 10,102 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 48.06 ٪ |
| سپرده بانکی | 51.54 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.40 ٪ |
| قیمت آماری | 10,228 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,115,027,500 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/07/06 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://kouroshfund.com |
