صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش

نام	الماس کوروش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	16,014,462,395,882 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.51 ٪
بازده ماهانه	2.16 ٪
بازده سه ماهه	6.46 ٪
بازده یک ساله	26.04 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	113.27 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس	توسعه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	13
درصد حقوقی	1
قیمت صدور	10,106 ریال
قیمت ابطال	10,102 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	55.81 ٪
سپرده بانکی	40.40 ٪
سهام	0.52 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.52 ٪
دارایی‌های دیگر	0.71 ٪
قیمت آماری	10,139 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,585,198,670 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1399/07/06 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://kouroshfund.com