| نام | الماس کوروش |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 16,014,462,395,882 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.51 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.16 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.46 ٪ |
| بازده یک ساله | 26.04 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 113.27 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان کوروش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | توسعه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 13 |
| درصد حقوقی | 1 |
| قیمت صدور | 10,106 ریال |
| قیمت ابطال | 10,102 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 55.81 ٪ |
| سپرده بانکی | 40.40 ٪ |
| سهام | 0.52 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.52 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 ٪ |
| قیمت آماری | 10,139 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,585,198,670 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/07/06 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://kouroshfund.com |
