آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک ارزش کاوان آینده |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
11,555,000,058,942 ریال |
بازده روزانه |
0.73 % |
بازده هفتگی |
0.58 % |
بازده ماهانه |
7.17 % |
بازده سه ماهه |
0.58 % |
بازده شش ماهه |
-7.1 %
|
بازده یک ساله |
8.98 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
13440.7 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آسال |
مدیران سرمایهگذاری |
سید هادی نصیری مرضیه عاشوری محمدرضا نوروزی |
متولی صندوق |
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
71 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
5,461,044 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
5,427,022 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
7.33 % |
سپرده بانکی |
0.89 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
89.73 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
30.17
% |
داراییهای دیگر |
2.06 % |
قیمت آماری |
5,427,022 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,129,160 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/02/26 |
آدرس وبسایت |
http://arzeshkavanfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
باسلام چراعملکردصندوق دریه ماه اخیرضررش ۲۸درصده؟…شاخص بورس که اینقدرپایین نیومده