| نام | بانک گردشگری |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 48,212,260,525,310 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.45 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.37 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.34 ٪ |
| بازده یک ساله | 26.81 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 365.180 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آمیتیس |
| مدیران سرمایهگذاری | زیبا قربانی تجنکی، مریم حبیبی سیاه پوش، محمد رضا طوسی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 16 |
| قیمت صدور | 1,015,560 ریال |
| قیمت ابطال | 1,013,490 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک گردشگری |
| اوراق مشارکت | 73.51 ٪ |
| سپرده بانکی | 15.58 ٪ |
| سهام | 7.73 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.73 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.56 ٪ |
| قیمت آماری | 1,030,596 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 47,570,491 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/04/27 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://gbfund.ir |
