فراخوان خرید قطعی اوراق دولتی با سررسید 1405 و نحوه ثبت سفارش فروش
وزارت امور اقتصادی و دارایی از دارندگان اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی که سررسید آن‌ها حداکثر تا پایان سال 1405 است، دعوت کرده اوراق خود را…
خواندن مطلب- بازده یک ساله
- 30.84 ٪
- بازده ماهانه
- 2.32 ٪
- ارزش خالص دارایی
- قیمت آماری
- 10,302 ریال
| نام | اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.53 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.32 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.20 ٪ |
| بازده یک ساله | 30.84 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 216.110 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک ملی ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سهیلا قناعت، فرخ پوربیژن، یاسر محمودي جم |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسي رازدار |
| قیمت صدور | 10,172 ریال |
| قیمت ابطال | 10,154 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ندارد |
| اوراق مشارکت | 48.84 ٪ |
| سپرده بانکی | 38.09 ٪ |
| سهام | 3.13 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.23 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 1.47 ٪ |
| قیمت آماری | 10,302 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 27,379,590,576 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/04/31 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://etemadbmifund.com |
اطلاعات یا عملکرد این صفحه مشکلی دارد؟
