| نام | در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 26,031,249,615,130 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.56 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.47 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.39 ٪ |
| بازده یک ساله | 26.56 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 313.270 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | مجتبی گنجی مهیاری، مهدی باغبان، سیده شهره مومنی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیارممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 1 |
| قیمت صدور | 1,025,327 ریال |
| قیمت ابطال | 1,024,658 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 56.50 ٪ |
| سپرده بانکی | 30.73 ٪ |
| سهام | 0.06 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.06 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.26 ٪ |
| قیمت آماری | 1,043,527 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 25,404,797 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/09/25 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://fixedincome.charismafunds.ir |
