| نام | در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 25,103,901,538,156 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.41 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.40 ٪ |
| بازده یک ساله | 25.74 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 308.080 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | مجتبی گنجی مهیاری، مهدی باغبان، سیده شهره مومنی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیارممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 13 |
| قیمت صدور | 1,023,730 ریال |
| قیمت ابطال | 1,023,014 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 58.70 ٪ |
| سپرده بانکی | 36.25 ٪ |
| سهام | 0.15 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.15 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.31 ٪ |
| قیمت آماری | 1,024,976 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 24,539,153 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/09/25 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://fixedincome.charismafunds.ir |
