| نام | در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 26,304,487,912,571 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.43 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.57 ٪ |
| بازده یک ساله | 26.2 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 309.700 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | مجتبی گنجی مهیاری، مهدی باغبان، سیده شهره مومنی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیارممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 10 |
| قیمت صدور | 1,014,634 ریال |
| قیمت ابطال | 1,013,973 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 56.68 ٪ |
| سپرده بانکی | 37.34 ٪ |
| سهام | 0.17 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.17 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.25 ٪ |
| قیمت آماری | 1,022,775 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 25,941,977 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/09/25 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://fixedincome.charismafunds.ir |
