| نام | مشترک گنجینه آوا نوین |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,313,119,620,582 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.88 ٪ |
| بازده یک ساله | 35.23 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 685.121 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان فراز |
| مدیران سرمایهگذاری | محمدرضا نوروزی، امید ارجمندنیا، حامد خاکی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) |
| درصد حقیقی | 91 |
| قیمت صدور | 85,915 ریال |
| قیمت ابطال | 85,853 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 35.83 ٪ |
| سپرده بانکی | 46.41 ٪ |
| سهام | 16.66 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.89 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.10 ٪ |
| قیمت آماری | 84,371 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 15,294,972 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1397/08/28 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://almasday.ir |
