| نام | مشترک گنجینه الماس پایدار |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 56,467,788,233 ریال |
| بازده روزانه | 0 ٪ |
| بازده هفتگی | -0.47 ٪ |
| بازده ماهانه | 0.48 ٪ |
| بازده سه ماهه | 4.49 ٪ |
| بازده یک ساله | 20.91 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 252.421 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان الماس |
| مدیران سرمایهگذاری | علی سبحانی، سیما یزدانی، مهران عزیزی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 93 |
| قیمت صدور | 1,001,606 ریال |
| قیمت ابطال | 1,001,131 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| اوراق مشارکت | 37.80 ٪ |
| سپرده بانکی | 60.87 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.33 ٪ |
| قیمت آماری | 1,001,131 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 56,404 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/12/18 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://almaspaidarfund.ir |
