| نام | مشترک البرز |
|---|---|
| نام نماد | اصیل |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 51,710,205,244,023 ریال |
| بازده روزانه | 0.24 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.90 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.12 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.84 ٪ |
| بازده یک ساله | 37.22 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 485.150 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان امید نهایت نگر |
| مدیران سرمایهگذاری | مهدی کارنامه حقیقی، امیرحسین نصر، سمانه دهقان منکابادی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 20,572 ریال |
| قیمت ابطال | 20,557 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 29.30 ٪ |
| سپرده بانکی | 58.86 ٪ |
| وجه نقد | 3 |
| سهام | 1.07 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.77 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.60 ٪ |
| قیمت آماری | 20,522 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,515,346,442 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/02/08 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://alborz-funds.com |
