| نام | مشترک البرز |
|---|---|
| نام نماد | اصیل |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 45,777,120,943,908 ریال |
| بازده روزانه | 0.21 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.7 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.45 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.42 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 481.000 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان امید نهایت نگر |
| مدیران سرمایهگذاری | مهدی کارنامه حقیقی، امیرحسین نصر، سمانه دهقان منکابادی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 20,143 ریال |
| قیمت ابطال | 20,127 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 33.03 ٪ |
| سپرده بانکی | 54.75 ٪ |
| وجه نقد | 1 |
| سهام | 0.75 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.60 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.07 ٪ |
| قیمت آماری | 20,098 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,274,356,442 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/02/08 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://alborz-funds.com |
