| نام | یکم نیکوکاری آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 972,583,974,273 ریال |
| بازده روزانه | 1.29 ٪ |
| بازده هفتگی | 4.44 ٪ |
| بازده ماهانه | 13.95 ٪ |
| بازده سه ماهه | -6.22 ٪ |
| بازده یک ساله | -92.25 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1130.090 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | پیام مقیمی کندلوس، الناز اخته پادی، بابک موسایی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | حسابرسین |
| درصد حقیقی | 78 |
| درصد حقوقی | 7 |
| قیمت صدور | 1,713,054 ریال |
| قیمت ابطال | 1,700,984 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 7.35 ٪ |
| سپرده بانکی | 23.03 ٪ |
| سهام | 63.24 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 17.25 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.09 ٪ |
| قیمت آماری | 1,702,000 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 571,777 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/08/21 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://1nikokarifund.com |
