| نام | یکم نیکوکاری آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 758,703,884,732 ریال |
| بازده روزانه | -0.71 ٪ |
| بازده هفتگی | -1.04 ٪ |
| بازده ماهانه | -27.29 ٪ |
| بازده سه ماهه | -6.21 ٪ |
| بازده یک ساله | -93.19 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1074.510 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | پیام مقیمی کندلوس، الناز اخته پادی، بابک موسایی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | حسابرسین |
| درصد حقیقی | 78 |
| درصد حقوقی | 7 |
| قیمت صدور | 1,333,749 ریال |
| قیمت ابطال | 1,325,170 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 9.22 ٪ |
| سپرده بانکی | 31.24 ٪ |
| سهام | 53.52 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 14.40 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.13 ٪ |
| قیمت آماری | 1,328,066 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 572,533 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/08/21 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://1nikokarifund.com |
