| نام | یکم نیکوکاری آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 868,072,637,377 ریال |
| بازده روزانه | 0.15 ٪ |
| بازده هفتگی | 1.76 ٪ |
| بازده ماهانه | 13.72 ٪ |
| بازده سه ماهه | -0.99 ٪ |
| بازده یک ساله | -92.43 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1103.060 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | پیام مقیمی کندلوس، الناز اخته پادی، بابک موسایی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | حسابرسین |
| درصد حقیقی | 78 |
| درصد حقوقی | 7 |
| قیمت صدور | 1,528,927 ریال |
| قیمت ابطال | 1,518,201 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 9.17 ٪ |
| سپرده بانکی | 22.85 ٪ |
| سهام | 62.01 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 17.45 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.11 ٪ |
| قیمت آماری | 1,519,217 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 571,777 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/08/21 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://1nikokarifund.com |
