| نام | اعتماد داریک |
|---|---|
| نام نماد | داریک |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 57,608,599,835,051 ریال |
| بازده روزانه | 0.16 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.66 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.24 ٪ |
| بازده سه ماهه | 10.08 ٪ |
| بازده یک ساله | 46.1 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 307.650 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریک پارس |
| مدیران سرمایهگذاری | سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 40,962 ریال |
| قیمت ابطال | 40,903 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 49.39 ٪ |
| سپرده بانکی | 37.95 ٪ |
| سهام | 5.56 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.51 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.96 ٪ |
| قیمت آماری | 40,959 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,408,407,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/04/30 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://etemaddarik.ir |
