| نام | اعتماد داریک |
|---|---|
| نام نماد | داریک |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 35,140,647,285,197 ریال |
| بازده روزانه | 0.2 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.93 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.89 ٪ |
| بازده سه ماهه | 10.23 ٪ |
| بازده یک ساله | 38.47 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 284.990 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریک پارس |
| مدیران سرمایهگذاری | سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی |
| متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 38,650 ریال |
| قیمت ابطال | 38,580 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 44.79 ٪ |
| سپرده بانکی | 39.19 ٪ |
| سهام | 7.81 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 5.84 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.81 ٪ |
| قیمت آماری | 38,330 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 910,832,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/04/30 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://etemaddarik.ir |
