| نام | مختص اوراق دولتی کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 3,635,906,737,077 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.61 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.65 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.17 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.28 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 180.400 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سمانه عباسیون، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 7 |
| قیمت صدور | 28,345 ریال |
| قیمت ابطال | 28,320 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 81.80 ٪ |
| سپرده بانکی | 17.92 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.28 ٪ |
| قیمت آماری | 29,281 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 128,383,322 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/28 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://governmentfund.charisma.ir |
