رده صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس

در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس

آخرین به‌روز رسانی: 02 تیر 1405 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامدر اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
نام نمادنخل
نوع صندوقدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی28,494,845,350,391 ریال
بازده روزانه0.09 ٪
بازده هفتگی0.59 ٪
بازده ماهانه2.56 ٪
بازده سه ماهه7.15 ٪
بازده یک ساله26.55 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت97.020 ٪
مدیر صندوقتامین سرمایه خلیج فارس
مدیران سرمایه‌گذاریمهرناز سادات آذرسا، مهسا باستانی، عباس نوروزی نیارق
متولی صندوقایرانیان تحلیل فارابی
حسابرسارقام نگر آریا
درصد حقیقی100
درصد حقوقی100
قیمت صدور10,276 ریال
قیمت ابطال10,256 ریال
ضامن نقدشوندگي----
اوراق مشارکت79.63 ٪
سپرده بانکی6.98 ٪
سهام7.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن6.75 ٪
دارایی‌های دیگر0.07 ٪
قیمت آماری11,280 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده2,778,185,448 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1401/05/09 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://nakhl.pgibc.ir
دریافت جایزه
×
talayn Logo
بدون قرعه کشی طلا هدیه بگیرید!