صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	275,121,117,142,354 ریال
بازده روزانه	0.12 ٪
بازده هفتگی	0.57 ٪
بازده ماهانه	2.51 ٪
بازده سه ماهه	8.21 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	36.16 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	47.520 ٪
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیران سرمایه‌گذاری	پارسا پزشکی، رضا هاشمی کیا، عادل محمدی سلیم
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	14,778 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	14,767 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	43.30 ٪
سپرده بانکی	50.66 ٪
وجه نقد	0
سهام	1.96 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	1.03 ٪
دارایی‌های دیگر	1.16 ٪
قیمت آماری	14,714 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	18,630,000,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1403/10/16 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://pasargadetffund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام