صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نام	نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	146,393,118,193 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.52 ٪
بازده ماهانه	2.34 ٪
بازده سه ماهه	6.68 ٪
بازده یک ساله	25.32 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	281.20 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	14
قیمت صدور	1,007,108 ریال
قیمت ابطال	1,005,937 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	56.05 ٪
سپرده بانکی	29.51 ٪
سهام	12.35 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	10.36 ٪
دارایی‌های دیگر	1.14 ٪
قیمت آماری	1,019,987 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	145,529 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1393/07/01 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://alzahrafund.ir